1. 首先，需要收集所有与支付相关的文件，如发票、收据等。
2. 根据公司的财务制度规定，填写相应的费用报销单或支出凭单。在报销单上详细列出每笔支付的金额、用途、供应商等信息。
3. 由相关部门负责人（如部门经理）审核签字确认费用的真实性及合理性。
4. 财务部门的负责人或会计进行审核，确认无误后签字批准。
5. 将已签批的报销单交给出纳人员，出纳人员根据报销单上的信息进行现金支付或将款项从公司银行账户转入指定的账户。
6. 出纳人员在完成支付后，会在报销单上加盖“现金付讫”或“转账付讫”的印章，并交给报销人。
7. 报销人将盖好印章的报销单贴到记账凭证后面，作为原始凭证。
8. 根据报销内容，编制记账凭证。例如：如果是一笔购买办公用品的费用，可以编制如下分录：借记“管理费用-办公费”，贷记“现金”。
9. 将记账凭证录入会计核算软件，并进行审核、过账和结账等工作。
10. 最后，将所有的会计资料整理归档保存。